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　　以上时间◈ღ✿✿◈，是平台根据基金合同估算的时间◈ღ✿✿◈，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别◈ღ✿✿◈，具体时间以基金公司公告为准打工仔买房记下载博天堂918官网◈ღ✿✿◈。

　　成立日期◈ღ✿✿◈：2015-01-21基金经理◈ღ✿✿◈：类型◈ღ✿✿◈：混合型-灵活管理人◈ღ✿✿◈：东方红资产管理资产规模◈ღ✿✿◈：12.91亿元 （截止至◈ღ✿✿◈：2025-06-30）

　　(1)基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和博天堂918官网◈ღ✿✿◈。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法◈ღ✿✿◈、计提标准和支付方式如下: a◈ღ✿✿◈、基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提◈ღ✿✿◈。基本管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人◈ღ✿✿◈。若遇法定节假日◈ღ✿✿◈、公休假等,支付日期顺延◈ღ✿✿◈。 b众筹平台◈ღ✿✿◈。◈ღ✿✿◈、基金管理人的附加管理费 1)基金管理人提取附加管理费的条件 ①符合基金收益分配条件◈ღ✿✿◈。 ②每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值◈ღ✿✿◈、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈。 ③同时满足上述条件时,管理人方可提取超额收益的15%作为附加管理费◈ღ✿✿◈。 ④提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日◈ღ✿✿◈。 2)附加管理费的计算方法和提取 在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为附加管理费=()15%PPSABA？？？ 其中: PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PA=提取评价日基金份额净值 提取评价日的折算因子+n∑(i=1)第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子 PB为以往提取评价日的最高基金份额累计净值◈ღ✿✿◈、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PB为1 SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额？提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提◈ღ✿✿◈。基金托管人根据基金管理人的指令将资金划拨给基金管理人打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈。

　　注◈ღ✿✿◈： 管理费◈ღ✿✿◈、托管费◈ღ✿✿◈、销售服务费从基金资产中每日计提◈ღ✿✿◈。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费918博天娱乐官网◈ღ✿✿◈、托管费和销售服务费◈ღ✿✿◈，

　　友情提示◈ღ✿✿◈：为保护长期投资者利益◈ღ✿✿◈，证监会规定◈ღ✿✿◈，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费◈ღ✿✿◈。

　　郑重声明◈ღ✿✿◈：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息◈ღ✿✿◈，与本网站立场无关918博天娱乐◈ღ✿✿◈，◈ღ✿✿◈。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈、数据及图表）全部或者部分内容的准确性◈ღ✿✿◈、真实性打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈、完整性博天堂918官网◈ღ✿✿◈、有效性◈ღ✿✿◈、及时性◈ღ✿✿◈、原创性等打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈。相关信息并未经过本网站证实◈ღ✿✿◈，不对您构成任何投资决策建议打工仔买房记下载◈ღ✿✿◈，据此操作博天堂918官网918博天堂◈ღ✿✿◈，◈ღ✿✿◈，风险自担博天堂918官网◈ღ✿✿◈。数据来源◈ღ✿✿◈：东方财富Choice数据◈ღ✿✿◈。

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